Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset PROPกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible ชนิดจ่ายเงินปันผล

K-PROPI-A(D)

กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible ชนิดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

8.8161

-0.0130

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Fund of Property fund -Thai and Foreign

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ
- เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

1 มิถุนายน 2559

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

8.8161 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

8.9044 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

582,036,609.4985 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

8,435,989,755 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต