Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset MIXBALกองทุนรวมผสม

K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

K-2520

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

19.5189

0.0134

ข้อมูล ณ วันที่

26/06/2568

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Moderate Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- ลงทุนในหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 45% ของ NAV - ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 25% ของ NAV - ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน- ลงทุนในหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 45% ของ NAV - ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 25% ของ NAV - ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) - อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด - ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อมีผลตอบแทนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป) - มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

24 พฤษภาคม 2550

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

19.4701 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

19.5190 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

20,895,640.3281 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

189,795,319 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

26/06/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง