KASF
กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.5534
0.0010
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากในประเทศ • จะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก(Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี -อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 ตุลาคม 2545
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.5534 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.6777 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
304,704,565 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง