K-FIXEDPRO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2503
0.0205
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Long Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
11 กันยายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2503 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2504 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
827,571,190 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง