Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset FIXMTBกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง

K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

K-CBOND-A

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

19.7452

-0.0083

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Mid Term General Bond

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนและหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและหรือกำไรส่วนเกินทุนในระดับสูง
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ
- ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนและหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและหรือกำไรส่วนเกินทุนในระดับสูง
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
- อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

22 พฤศจิกายน 2542

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

19.7452 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

19.7453 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

466,690,399.0843 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

6,759,370,524 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต