K-FIXED-A
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.6347
-0.0002
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Long Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากในประเทศ • อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกิน 15% ของ NAV •
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 พฤษภาคม 2538
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.6347 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.6348 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
58,231,335,258 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง