Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset FIXBFTกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

KGSTEPA กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป A

KGSTEPA

กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป A

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.0732

0.0062

ข้อมูล ณ วันที่

12/07/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV • ในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV • ในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง (ตราสารทุน หน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและหรือตราสารทุน หน่วย property และหน่วย infra) ไม่เกิน 79% ของ NAV • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เกิน 20% ของ NAV • บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุนและ Credit Agricole S.A. ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุน • บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกกองทุนได้หาก NAV น้อยกว่า 750 ล้านบาทเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน หรือเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้กองทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำทั้งหมด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับต้องไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในช่วง IPO (ศึกษาเงื่อนไขการเลิกกองทุนในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม) • มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนพร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

29 พฤษภาคม 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.0732 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

4,063,251,372 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

12/07/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง