KGB1YZ
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Z
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0437
0.0330
ข้อมูล ณ วันที่
30/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเงินฝากในประเทศ - กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (bay-and-hold fund)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 พฤศจิกายน 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
4,521,194,410 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง