KGB1YX
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี X
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0510
0.0231
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเงินฝากในประเทศ • กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบ การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 สิงหาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,084,929,292 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง