K-GPEQ-UI
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6195
0.1814
ข้อมูล ณ วันที่
04/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) โดยจะลงทุนใน EQT Private
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 พฤษภาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7158 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,010,738,450 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
04/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง