Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset FIFOTHกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

K-GPEQ-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-GPEQ-UI

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.4381

-0.2228

ข้อมูล ณ วันที่

01/10/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• กองทุนจะลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) โดยจะลงทุนใน EQT Private• กองทุนจะลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) โดยจะลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value-Add Infrastructure ประมาณ 50–70% ของเงินลงทุนที่ไม่รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง • กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ 1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ Structured Notes เฉพาะส่วนที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน 2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรม?ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนไม่เกิน 50% ของ NAV และกองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกิน 130% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)?? • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ? • ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

20 พฤษภาคม 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.6270 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

987,027,008 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

01/10/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง