Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset FIFOTHกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

K-GPC-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-GPC-UI

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.2077

-0.0251

ข้อมูล ณ วันที่

02/09/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท PrivateCredit ที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด โดยเน้นการให้กู้ยืมแก่บริษัทเอกชนทั่วโลก เช่น การปล่อยสินเชื่อโดยตรง สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับแรก
- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท PrivateCredit ที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด โดยเน้นการให้กู้ยืมแก่บริษัทเอกชนทั่วโลก เช่น การปล่อยสินเชื่อโดยตรง สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับแรก สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับที่สอง สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่มีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ที่มีการชำระหนี้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือตราสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเป็นหลักหากในอนาคตภูมิภาคอื่นมีความน่าสนใจกองทุนอาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้
- กองทุนอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 150% ของ NAV (2)กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV (3) กองทุนจะไม่ทำธุรกรรม Short sale (4) กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตาม (1) - (4) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
- กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ทั่วโลก โดยกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

8 สิงหาคม 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.2077 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.3609 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

941,675,948 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

02/09/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต