Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset FIFMIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-GPA22A-UI

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.4999

-0.1108

ข้อมูล ณ วันที่

30/09/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• กองทุนลงทุนใน Private Assets ต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – K Credit Fund (กองทุนย่อย) ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ LOIM PE K Investments (“กองทุนหลัก”) กองทุนย่อยมีนโยบายลงทุนใน Private Assets โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย• กองทุนลงทุนใน Private Assets ต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – K Credit Fund (กองทุนย่อย) ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ LOIM PE K Investments (“กองทุนหลัก”) กองทุนย่อยมีนโยบายลงทุนใน Private Assets โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Debt) ผ่านการร่วมลงทุน (co-invest) กับผู้จัดการสินเชื่อเอกชน (private credit manager) หรือซื้อสินเชื่อรายตัว (single credit position) หรือพอร์ตสินเชื่อ (portfolio of credit positions) ในตลาดรอง • กองทุนและกองทุนย่อยอาจจะลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ 1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 100% ของ NAV ซึ่งกองทุนย่อยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2) การกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนไม่เกิน 50% ของ NAV 3) ลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 100% ของ NAV • ไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ • ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

7 ธันวาคม 2565

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

1,009,412,394 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

30/09/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง