K-GSF(UH)
กองทุนเปิดเค โกลบอล ตราสารหนี้ระยะสั้น Unhedged
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1329
0.0292
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • กองทุนจะลงทุนในกองทุน JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund, Class JPMC (acc.) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากกับสถาบันที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงินและให้สินเชื่อ(Credit Institutions) โดยมีอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กรกฎาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1329 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1330 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
590,794,493 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง