Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล

K-CHINA-A(D)

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

5.5630

0.0827

ข้อมูล ณ วันที่

24/10/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Greater China Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุ้นจีน
- ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุ้นจีน A-shares ได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
- ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
- บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

4 พฤศจิกายน 2552

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

5.5630 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

5.6465 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

1,853,713,783.2105 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

13,002,892,963 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

24/10/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต