Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KAsset FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

K-CHAPE24B-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-CHAPE24B-UI

กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.2200

0.0627

ข้อมูล ณ วันที่

30/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• กองทุนจะลงทุนในกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนใน Private Equity (PE) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่ง เริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital)• กองทุนจะลงทุนในกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนใน Private Equity (PE) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่ง เริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรองหรือการร่วมลงทุน โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนและมีระยะเวลาที่ต้องลงทุนประมาณ 8 ปี 3 เดือน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น /กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำ repo เพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV และ กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของ Commitment ทั้งหมด โดยจะไม่ทำ repo เพื่อการลงทุน /กองทุนจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 120% ของ Commitment ทั้งหมด /กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรม short sale • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV • บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Schroders Capital Private Equity China Management S.a.r.l. • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักและกองทุนหลักบริหารแบบ Active Management
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

9 ตุลาคม 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

391,769,230 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

30/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง