Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL EASTSPRING RMFOTHกองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบอื่น

ES-PROPERTYRMF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property Sector เพื่อการเลี้ยงชีพ

ES-PROPERTYRMF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property Sector เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.3003

0.1191

ข้อมูล ณ วันที่

27/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบอื่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Fund of Property fund - Thai

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทะิของกองทุนหลักทรัพย์/ตราสารดังกล่าว ได้แก่ 1.1หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนทรัพย์สินที่มีลักษระทำนองเดียวกันกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือExchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITS ETF)ที่จดทะเบียน ทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ตามข้อ1.1 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1.2 และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่สำนักคณะกรรมการก.ล.ต.เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมให้เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนและนับรวมเป็นการลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ 2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบตามความเหมาะสม 4.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุน 5.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสาร
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

29 ธันวาคม 2558

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.2745 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.3262 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

4,805,174.7036 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

76,116,517 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

27/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง