ES-CORMF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1814
0.0161
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) กองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน บริหารจัดการโดย UBS Asset Management (Hong Kong)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 สิงหาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1712 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1917 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,480,638,115 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง