Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL EASTSPRING LTFกองทุนรวม LTF

ES-SMCAPLTF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

ES-SMCAPLTF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.8940

-0.0696

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม LTF

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Equity Small - Mid Cap

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือตลาดทรัพย์กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือตลาดทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจไม่ลงทุนในหลัดทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากหลักทรัพย์ข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนิการแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในกรณีต่างๆ ได้แก่กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้อนขาดความเหมาะสมในการปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม หรือกรณ๊ที่กองทุนมีปริมาณเงินเข้า-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคือนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สารมรถควบคุมได้ ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน และจากปัจจัยดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้ ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนให้หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซึ้อขอยล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ย (Hedging) และ/หรือลงทุนในตราที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (St
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

21 ธันวาคม 2559

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.8940 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.8941 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

5,703,961.0875 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

71,064,704 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง