ES-ASIANPROP
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.9406
0.0753
ข้อมูล ณ วันที่
11/07/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) กองทุนหลักลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึง REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย กองทุนหลักบริหารจัดการโดย B&I Capital AG
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.9406 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.0150 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
224,904,673 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง