TMB-T-ES-DPlus
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7443
0.0004
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2566
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน เน้นลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 มกราคม 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7443 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7444 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,002,653,703 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง