TMB-ES-PVD-STFIX
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2767
0.0001
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในเงินฝากตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารด้อยสิทธิ ศุกูก หน่วย CIS เป็นต้น โดยจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2767 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2768 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,466,258,634 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง