ES-GOVCP6M43
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M43
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0102
0.0014
ข้อมูล ณ วันที่
07/08/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตัวเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนสำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือหลักทรัพย์หรือ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 กรกฎาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0102 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0103 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,504,785,403 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/08/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง