ES-GOVCP6M41
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M41
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0189
0.0016
ข้อมูล ณ วันที่
25/06/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคารและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 พฤษภาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0189 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0190 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,445,451,396 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
25/06/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง