ES-GOVCP6M17
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M17
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1010
-0.0001
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 พฤษภาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1010 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1011 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,186,817,832 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง