ES-GOVCP6M10
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M10
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1026
-0.0001
ข้อมูล ณ วันที่
31/07/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบำยที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ ไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับเงินลงทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มกราคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1026 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1027 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,573,546,283 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/07/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง