ES-GOVCP1Y5
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y5
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2201
-0.0001
ข้อมูล ณ วันที่
17/10/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
3 ตุลาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2201 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2202 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,391,454,303 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
17/10/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง