ES-FIFGOV1YA
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9976
0.0016
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลังและ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารภาครัฐ ที่ รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารกลางต่างประเทศ เป็นผู้ออก รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 พฤศจิกายน 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9976 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9977 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,338,970,436 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง