Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL EASTSPRING FIFMIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

ES-ULTIMATE GA3 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3

ES-ULTIMATE GA3

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.2057

0.0557

ข้อมูล ณ วันที่

28/02/2568

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Foreign Investment Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- กองทุนเน้นลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วยของกองทุน น CIS กองทุน Infraหรือกองทุน property (กองทุนปลำยทำง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมุลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุน CIS ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน- กองทุนเน้นลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วยของกองทุน น CIS กองทุน Infraหรือกองทุน property (กองทุนปลำยทำง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมุลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุน CIS ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และหรือทรัพย์สินทางเลือก ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Infra หน่วยproperty สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน หรือทองคำ เป็นต้น) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนี้เป็น กองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทโดยในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงสูงได้แก่ 1) ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือ 2) หน่วยลงทุนของกองทุน Infra กองทุน property กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือ หน่วยprivate equity รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นต้น กองทุนจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager) กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(EPM))
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

28 มกราคม 2568

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.2057 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.3079 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

518,299,164 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

28/02/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง