TMBGDF
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.6986
-0.0119
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เน้นลงทุนในตราสารหนี้ บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited จดทะเบียนในไอร์แลนด์
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 สิงหาคม 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.6899 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7857 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
57,463,741 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง