T-ES-GSBOND
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4961
0.0084
ข้อมูล ณ วันที่
10/01/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
11 เม.ย. 256529 มิ.ย. 256512 ก.ย. 256528 พ.ย. 256508 ก.พ. 256625 เม.ย. 256614 ก.ค. 256622 ก.ย. 256604 ธ.ค. 256610.010.210.410.610.811.011.211.4NAVShow all
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแฝง
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 เมษายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4961 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6012 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
782,225,552 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/01/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง