T-ES-GF
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.8786
-0.0119
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาเงินต้น จะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก กองทุนหลักบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 เมษายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8786 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.9675 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
562,184,707 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง