ES-GSBOND-A
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5049
-0.0004
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 มกราคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5049 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6001 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,277,648,967 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง