ES-GLOBALFI
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
15.5416
0.0090
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนปลายทางเน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่างๆของโลก ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 ตุลาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.5416 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.7080 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
361,079,984 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง