ES-GF-D
กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9257
-0.0034
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- เน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund โดยกองทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC - มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
25 มกราคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9257 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0251 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
54,844,606 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง