ES-GF-A
กองทุนเปิดทหารไทย GIS Global Bond
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.9858
-0.0337
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund โดยกองทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 กรกฎาคม 2553
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9858 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1058 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,365,744,226 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง