ES-ASIANBOND
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2109
-0.0095
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- เน้นลงทุนในกองทุน BGF Asian Tiger Bond กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้มีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. - กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลัก มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2109 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3031 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
33,303,758 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง