ES-ALPHABONDS
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9370
-0.0230
ข้อมูล ณ วันที่
28/10/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน DNCA Invest Alpha Bonds (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class H-I USD บริหารจัดการโดย DNCA Finance โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนสุทธิที่สูงกว่าดัชนี
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 สิงหาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9370 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0365 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
646,663,869 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
28/10/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง