ES-GQG-UH
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth-Unhedged
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7503
0.0503
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
 - กองทุนจะเน้นลงทุนใน Wellington Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วย ลงทุนชนิด USD S Accumulating Unhedged บริหารจัดการโดย WELLINGTON LUXEMBOURG S.a r.I. ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 พฤษภาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7503 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9117 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
105,026,507 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/08/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง