ES-COF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.3133
0.0982
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Class I-A1-acc กองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน บริหารจัดการโดย UBS Asset Management (Hong Kong)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 ตุลาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3133 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4831 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,829,848,424 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง