AIA-TMA
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6881
0.0128
ข้อมูล ณ วันที่
27/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Moderate Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของทรัพย์สิน (กองทุนปลายทาง) ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนีักองทนุ จะลงทุน ในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีชีไมเ่กิน 79% ของ NAV 1. กองทุนรวมตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 เมษายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6881 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8437 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
745,500,130 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง