AIA-GAIF
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5286
-0.0010
ข้อมูล ณ วันที่
05/11/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักAllianz Income and Growth class AM (USD)ซึ่งบริหารและจัดการโดย Allianz Global Investors GmbH, part of group Allianz Global Investorsจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)และเป็ นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 กรกฎาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5286 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6977 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
335,912,899 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
05/11/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง