AIA-DFI
กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.5285
0.0258
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก AIA Diversified Fixed Income Fund - Class Z (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective in Transferable Securities)โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.5285 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.6655 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
335,408,789 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง