AIA-SEL
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6451
-0.0045
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก AIA Global Select Equity Fund Class Z USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS โดยเฉลี่ยในระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 ธันวาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6451 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8321 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3,495,178,621 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง