AIA-ES50
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.8049
-0.0047
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity Large Cap
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50 มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 สิงหาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8049 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.9945 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
14,265,971,309 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง