Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL PRINCIPAL MIXFLEXกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น

PRINCIPAL SIF-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

PRINCIPAL SIF-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

11.3374

0.0096

ข้อมูล ณ วันที่

19/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Moderate Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง ETF ที่เน้นลงทุนในตราสาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง ETF ที่เน้นลงทุนในตราสาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ETF REITs) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หน่วย private equity และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

19 พฤษภาคม 2559

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

11.3374 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

11.3942 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

350,644,105.3504 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

537,195,604 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง