KFSINCRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1398
0.0032
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc)(กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV -กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1398 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1399 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,154,454,623 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง