TMBAGLRMF
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.3382
0.2221
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด Class A2 Acc USD ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 สิงหาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3269 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3496 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
700,564,112 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง