ES-GINCOME-UH
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6255
-0.0009
ข้อมูล ณ วันที่
29/10/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วย ลงทุนชนิด Class I บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 สิงหาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6255 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7219 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
715,186,641 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/10/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง