Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL EASTSPRING EQFกองทุนรวมตราสารทุน

T-PrimeLowBeta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

T-PrimeLowBeta

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

11.0495

0.0761

ข้อมูล ณ วันที่

25/04/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Equity General

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีการเคลี่อนไหวของราคาเมื่อเที่ยบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้องกว่าร้อยละกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีการเคลี่อนไหวของราคาเมื่อเที่ยบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้องกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มี รายละเอียดดังนี้ 1. หลักทรัพย์ที่มีค่า Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 0.85 2. หลักทรัพย์ที่มีค่า Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ไม่เกิน 0.85 โดยลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. กรณีหลักทรัพย์ตามข้อ 1 มีค่า Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีเกิน 0.85 หรือหลักทรัพย์ตามข้อ 2 มีค่า Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปีเกิน 0.85 จะดำเนินการแก้ไขภายใน 45 วันนับแต่วัสิ้นรอบปีบัญชีของกองทุน โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถึอว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ (2.1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงหรือกรณีที่เปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม (2.2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะการรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น จากประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน ในกรณีที่หลักทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซึ้อขาย
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

2 กุมภาพันธ์ 2559

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

11.0495 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

11.1087 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

375,972,590.2530 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

524,852,379 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

25/04/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง