ASP-USSMALL
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6573
-0.0725
ข้อมูล ณ วันที่
18/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund (กองทุนหลัก) Class I Acc โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 พฤศจิกายน 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6573 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8031 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
396,783,401 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง